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明日股市三大猜想:未来运行不会更坏

大势判断:未来运行不会更坏

实现概率:60%

具体理由:今日,沪深两市双双低开低走,盘中在板块杀跌中不断回调,跌破多条均线支撑,沪指再度靠近2900点区域。指数盘中没有太多的反抽,个股纷纷杀跌中下探,午后情况也没有太多改善。本周科创板将开始打新盛宴,有18只个股打新,在全民关注下,科创板吸引了足够的眼球和吸引力,对资金面形成一定的分流压力。除此之外,美国6月非农数据大大超预期,降息预期进一步降温,对全球资本市场亦形成影响,而康得新的退市风险,对垃圾股、绩差股以及中报业绩预期不佳的股票,形成较大压力。

操作策略:指数在2900点上方企稳,只是受量能制约,不太可能出现超强反弹。缩量震荡整理,构成了本周运行主基调。此时不宜过度恐慌,保持平常心,行情未来运行不会更坏,策略上仍以精选个股逢低做多为主。

资金猜想:水往低处流大逻辑不变

实现概率:65%

具体理由:上周A股市场先扬后抑,北上资金整体仍保持净流入态势,但与6月的前三周相比,周度流入步伐有所放缓,受此影响,白马股也出现了短暂调整。分析指出,从全球横向比较来看,目前A股具备不错的风险收益比,北上资金短期净流入的窗口已打开,行业龙头仍是其配置的主要方向。

操作策略:以最新的外资持股来看,虽然经历了过去2到3年的加速流入,但当前外资持股占比仅为3%左右。参考上世纪90年代对外放开的亚太经济体经验,其外资持股占比均已达到15%-30%,相较之下,A股在全球市场中仍然是处于大幅低配,因此“水往低处流”的大逻辑不变。

热点猜想:看好军工整合投资机会

实现概率:70%

具体理由:中国船舶重工集团有限公司(中船重工)与中国船舶工业集团有限公司(中船集团)筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。中船重工和中船集团于1999年由原来的中国船舶工业总公司分拆而来。在业界,两家企业分别被称为"南船"和"北船"。在分家之后的二十年发展中,两家公司均已成为行业"巨无霸",资产规模超过千亿元,成为行业龙头。

操作策略:军工资产整合预期将全面升温,有望强力催化板块行情。我们认为,此次"两船"合并更将全面提振市场信心,2019年军工国企改革和资产证券化的全新局面已显现,在军工"成长+改革"逻辑共振下,看好全年板块投资机会。

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